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贵港市荷城初级中学2017年部门决算

2018-10-24 09:35     来源:市教育局办公室
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贵港市荷城初级中学

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

实施基础教育,促进九年义务教育发展,初中学历教育。

 

二、部门决算单位构成

贵港市荷城初级中学是于2011年9月成立的一所财政全额拨款的事业单位,市机构编制委员会2017年春期核定编制人数401人,现在职在编334人、退休人员15人(2017年4月份起工资已在社保局发放)、在校学生5725人。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3929.16万元,其中本年收入 3892.12万元, 较2016年度决算数增加814.12万元,增长26%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3118.39万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加807.45万元,增长35%,主要原因是2017年公招12人,学生增加329人;人员经费增加、公用经费增加。

2.事业收入215.28万元,为我校学生住宿费取得的收入。较2016年度决算数减少30.83万元,下降13%,主要原因是2016年有历年结余收入。

3.上级补助收入558.45万元,为教育局资助办转入学生2017年度的公用经费收入。较2016年度决算数增加37.50万元,增长7%,主要原因是2017年度学生增加,公用经费增加。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余37.04 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少441.65万元,下降92%,主要原因是2015年的基建项目-学生宿舍楼已在2016年支付完成。

(二)本部门2017年度总支出3929.16万元,其中本年支出 3811.14万元, 较2016年度决算数增加383.01万元,增长11 %。支出具体情况如下:

1.教育支出3804.40万元:主要用于在编人员工资、社会保障费、退休人员退休费、住房公积金、日常办公费用教学设备添置、水电等支出。较2016年度决算数增加376.27万元,增长11%,主要原因是2017年人员增加,经费增加。

2、科学技术支出1.74万元:主要用于科技比赛、培训等活动的支出。较2016年度决算数增加1.74万元,增长100%,主要原因是2016年上级没有下达有该项科技经费项目。

3、其他支出5万元;是体育事业的彩票公益基金,主要用于学生体育活动支出。较2016年度决算数增加5万元,增长100%,主要原因是2016年上级没有下达有该项经费项目。

4.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余118.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少10.53万元,下降8%,主要原因是2016年部分结余已在2017年2月份收回财政,其余款项均已支付,2017年结余款项主要是中心花园及科技项目未完工,没能支付。职工社保等结余39.45万元已在2018年财政收回。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出3045.56万元,较2016年度决算数增加477.64万元,增长19%。其中:基本支出2869.39 万元,项目支出176.17万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为3041.75 万元,支出决算为3045.56万元,完成年初预算的100%。

(一)教育支出年初预算为3041.75万元,支出决算为3038.82万元,完成年初预算的100 %。主要用于在编人员工资、社会保障费、退休人员退休费、住房公积金、日常办公费用教学设备添置、水电等支出。

(二)科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为1.74万元,主要用于科技比赛、培训等活动的支出。

(三)其他支出年初预算为0万元,支出决算为5万元,主要用于学生体育活动支出

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2869.39万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2559.69万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出40.06万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助269.64万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出5万元,较2016年度决算数增加5万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出5万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比没有增减变化。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (单位)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 0 (机关)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。与年初预算数、上年支出数进行对比没有增减变化。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1001.14万元,其中:政府采购货物支出846.40万元、政府采购工程支出154.74万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额154.74万元,占政府采购支出总额的15 %,其中:授予小微企业合同金额846.40 万元,占政府采购支出总额的85%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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贵港市荷城初级中学2017年部门决算附件.xls

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