贵港市港北区贵糖高级中学2022年度部门决算

第三部分：贵糖高级中学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2471.70万元，其中本年收入2447.02万元, 较2021年度决算数增加153.79万元，增长6.71 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2112.87 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加85.23 万元，增长4.21 %，主要原因是我校2022年比2021年扩大招生250人，增加了收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0 万元。

4.事业收入 285.89 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加  63.91万元，增长28.79 %，主要原因是我校2022年比2021年扩大招生250人，增加了事业收入。

5.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0 万元。

6.其他收入 48.26 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加4.65 万元，增长10.66 %，主要原因是2022年市资助中心拨入的资助款增加。

7.使用非财政拨款结余0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余 24.67 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加24.29 万元，增长6392.11%，主要原因是其他资金未及时支付。

（二）本部门2022年度总支出2471.70 万元，其中本年支出2438.93万元, 较2021年度决算数增加169.99万元，增长7.49 %。支出具体情况如下：

1.教育支出2086.87万元：主要用于普通高中教育支出。较2021年度决算数增加10.90万元，增长0.53 %，主要原因是我校2022年比2021年扩大招生250人，增加了支出。

2.社会保障和就业支出142.53万元：主要用于人员养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加12.54 万元，增长9.65 %，主要原因是缴费基数提高。

3.卫生健康支出66.85万元：主要用于人员养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加5.87万元，增长9.63%，主要原因是缴费基数提高。

4.住房保障支出142.68万元：主要用于人员公积金支出。较2021年度决算数增加10.90 万元，增长8.10 %，主要原因是缴费基数提高。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元。

6.年末结转和结余32.76 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加 8.09 万元，增长32.79 %，主要原因是其他资金未及时支付。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵糖高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出2112.87万元，较2021年度决算数增加85.23万元，增长4.20 %。其中：基本支出1724.95 万元，项目支出 387.92 万元。

贵糖高级中学2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1715.06 万元，支出决算为2112.87 万元，完成年初预算的123.20 %。

（一）高中教育年初预算为 1364.70万元，支出决算为   1751.87万元，完成年初预算的128.37 %。主要原因是我校2022年比2021年扩大招生250人，增加了支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 142.54万元，支出决算为 142.53 万元，完成年初预算的100 %。

（三）事业单位医疗年初预算为 64.41  万元，支出决算为   65.13万元，完成年初预算的101.11 %，主要原因是新增1人医疗保险支出。

（四）公务员医疗补助年初预算为 1.71万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100.58 %。主要原因是新增1人医疗补助。

（五）住房公积金年初预算为 141.70 万元，支出决算为142.68万元，完成年初预算的100.69 %，主要是新增1人公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1724.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1650.23万元，完成年初预算的123.23%，比2021年决算数增加38.53万元，主要原因是2022年人员工资提标及缴费提高。

（二）商品和服务支出36.90万元，完成年初预算的114.42 %，比2021年决算数减少3.43万元，主要原因是压减办公经费支出。

（三）对个人和家庭的补助37.81，完成年初预算的99%，比2021年决算数增加9.27万元，主要原因是增加退休人员补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

贵糖高级中学2022年度政府性基金支出 0万元，较2021年度决算数增加0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

贵糖高级中学2022 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

贵糖高级中学2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

贵糖高级中学2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是没有安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成预算的0 %，比上年增减0万元，原因是2022年没有安排预算。全年使用财政拨款安排本部门(单位)机关0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年增减0 万元，原因是2022年没有安排预算。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0    万元，原因是2022年没有安排预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本单位0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成预算的 0 %， 比上年增加0万元，原因是没有安排预算。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额158.63万元，其中：政府采购货物支出28.12万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出130.51万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 158.63 万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度 6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 651.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0  万元。组织对2022年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元。

组织对公办普通高中生均公用经费等6 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出651.3万元，政府性基金预算支出      0万元，国有资本经营预算支出 0万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效情况理想，达到申请时设定的各项绩效目标，自评等次：优秀。

附《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。