贵港市荷城初级中学2024年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况 

一、主要职责

贵港市荷城初级中学主要职责是实施初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市荷城初级中学本级为纳入市本级财政全额预算管理的科级事业单位，内设科室：党委办公室、行政办公室 、教务处、政教处、科研处、总务处、督导室、财务室共 8个机构。

（二）所属单位。

贵港市荷城初级中学纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层正科级事业单位（公益一类）。

第二部分：2024年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算8638.76万元，同比增加1179.38万元，增长15.81%，收入包括：一般公共财政预算拨款7742.97万元、财政专户管理资金收入895.78万元；支出包括：教育支出6920.87万元、社会保障和就业支出930.90万元、卫生健康支出247.32万元、住房保障支出539.67万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算8638.76万元，同比增加1179.38万元，增长15.81%，其中：

一般公共预算7742.97万元，同比增加1017.06万元，增长15.12%，增长的主要原因一是增人增资；二是2024年增加职业年金预算；三是退休人员生活补助增加。

政府性基金预算0万元，同比无变化。

国有资本经营预算0万元，同比无变化。

财政专户管理资金收入895.78万元，同比增加380.03万元，增长73.68%，增长的主要原因是以往年度的超收入及结转资金。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算8638.76万元，同比增加1179.38万元，增长15.81%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目支出6920.87万元，占本年支出预算80.11％，同比增加746.07万元，增长12.08%。

2.208社会保障和就业支出类科目支出930.90万元，占本年支出预算10.78％，同比增加399.06万元，增长75.03%。

3.210卫生健康支出类科目支出247.32万元，占本年支出预算2.86％，同比增加9.81万元，增长4.13%。

4.221住房保障支出类科目支出539.67万元，占本年支出预算6.25％，同比增加24.43万元，增长4.74%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出8119.91万元，占支出总预算的94%，同比增加1249.91万元，增长18.19%。

基本支出增长的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出518.81万元，占支出总预算的6%，同比减少70.53万元，下降13.59%。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算7742.97万元，同比增加799.34万元，增长11.51%，增长的主要原因一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。收入包括：一般公共预算拨款7742.97万元。支出包括：教育支出6025.08万元，社会保障和就业支出930.90万元，卫生健康支出247.32万元，住房保障支出539.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出7742.97万元，同比增加799.34万元，增长11.51%，增长的主要原因一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。按支出结构划分，基本支出7734.13万元，项目支出8.84万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）2050203教育支出类中初中教育支出6025.08万元，同比增加366.04万元，增长6.47%，增长的主要原因是增人增资。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）2080502事业单位离退休支出88.44万元，同比增加88.44万元，增长100%，增长的主要原因是2023年该项目纳入了初中教育支出；2024年纳入社会保障和就业支出，主要用于单位退休人员的补贴补助等的支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出548.78万元，同比增加21.79万元，增长4.13%，增长的原因是增人增资而相应增加的基本养老缴费支出预算。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出293.69万元，同比增加288.84万元，增长5955.46%，增长的原因是2024年增加在职人员单位部分的职业年金缴费预算。

（五）2101102事业单位医疗支出216.08万元，同比增加8.58万元，增长4.13%，增长的原因是增人增资而相应增加的医疗保险缴费支出预算。

（六）2101103公务员医疗补助支出4.97万元，同比增加0.05万元，增长1.02%，增长的原因是增人增资而相应增加的医疗保险支出预算。

（七）2101199其他行政事业单位医疗支出26.26万元，同比增加1.17万元，增长4.66%，增长的原因是增人增资而相应增加的大额医疗补助支出预算。

（八）2210201住房公积金支出539.67万元，同比增加24.43万元，增长4.74%，增长的原因是增人增资而相应增加的住房公积金支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算7734.13万元，具体支出如下：

人员经费支出7485.36万元，同比增加1011.37万元，增长15.62%，增长原因主要是增人增资而相应增加的工资福利预算支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出248.78万元，同比增加3.52万元，增长1.44%，增长原因主要是增人增资而相应增加的支出预算。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算0万元，同比减少3.71万元，下降100%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比无变化。

2.公务用车运行维护费0万元，同比无变化。

3.公务用车购置费0万元，同比无变化。

4.公务接待费0万元，同比无变化。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0万元，同比无变化。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算0万元，同比减少3.71万元，下降100%，下降的原因主要是去年培训项目已完成。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行经费预算248.78万元，同比增加3.52万元，增长1.44%，主要用于单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及其他费用。增长原因主要是增人增资而相应增加的支出预算。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算310万元，同比增加95万元，增长44.19%，增加的主要原因主要是2024年增加学生宿舍空调、架床、课桌椅的采购等项目。

其中：

政府集中采购预算310万元，占政府采购预算100％，同比增加95万元，增长44.19%，增加的主要原因主要是2024年增加学生宿舍空调、架床、课桌椅的采购等项目。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物项目采购预算140万元，占政府采购预算的45.16%；服务项目采购预算140万元，占政府采购预算的45.16%；工程项目采购预算30万元，占政府采购预算的9.68%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位资产账面价值共计1754.15万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。本部门共有车辆0辆。

4. 重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目12个，涉及金额518.84万元，其中：一般公共预算支出8.84万元、财政专户管理资金支出510万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共2个，预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称：物业管理费，预算资金140万元，2024年度绩效目标为按时支付物业管理费，维持正常教育教学秩序，设1条数量指标：数量指标服务人数数量≥10000人；设1个质量指标：质量指标经费支出合格性＝100%；设1条时效指标：时效指标物业服务完成及时率≥95%；设1个成本指标：成本指标项目总成本140万元；设1个社会效益指标：社会效益指标对促进学校发展的影响程度≥95%；设1个可持续影响指标：可持续影响指标学生纪律改善程度≥95%；设1条满意度指标：满意度指标教师及家长满意度≥95%。

重点项目二：项目名称：教育教学运转经费，预算资金80万元，2024年度绩效目标为确保学校各项活动的正常开展，有效的保障了教育教学工作的需求，设1条数量指标：数量指标服务人数数量≥10000人；设1个质量指标：质量指标经费支出合格性＝100%；设1条时效指标：时效指标项目完成及时性≥95%；设1个成本指标：成本指标项目总成本80万元；设1个社会效益指标：社会效益指标对单位运转提升程度≥95%；设1个可持续影响指标：可持续影响指标对单位正常运转的持续影响程度明显；设1条满意度指标：满意度指标教师及学生满意度≥95%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市荷城初级中学2024年部门预算公开报表（详见附件）